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Tipo: TCC
Título: Comportamento das ações dos principais players brasileiros de saúde durante a pandemia de COVID-19
Autor(es): Oliveira, Wibson Gomes de
Orientador: Cardoso, Sérgio César de Paula
Palavras-chave em português: Saúde suplementar;Bolsa de valores;Pandemia;Risco financeiro
Palavras-chave em inglês: Supplementary health;Stock Exchange;Pandemic;Financial risk
CNPq: CNPQ::OUTROS::CIENCIAS ATUARIAIS
Data do documento: 2023
Citação: OLIVEIRA, Wibson Gomes de. Comportamento das ações dos principais Players brasileiros de saúde durante a pandemia de COVID-19. 2023. 40 f. Monografia (Graduação em Ciências Atuariais) - Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2023.
Resumo: Esta pesquisa investiga o impacto da pandemia de COVID-19 no setor de saúde suplementar no Brasil, focando em analisar as mudanças ocorridas no mercado durante a crise. O objetivo principal é comparar o desempenho das ações do setor de saúde suplementar com o mercado no período da pandemia. Utilizando análise descritiva e correlação não paramétrica, o estudo avalia os efeitos observados, analisando o histórico de cotações de fechamento de quatro empresas do setor entre 01 de janeiro de 2018 e 31 de agosto de 2023. O estudo emprega o log-retorno e dois indicadores de risco – o índice de Sharpe e Beta. Além disso, são considerados dados estatísticos e relatórios setoriais. A revisão bibliográfica sugere que crises podem afetar negativamente o valor de uma empresa. Os resultados revelam um impacto significativo da pandemia nos preços das ações, com períodos críticos da crise afetando negativamente o risco dos ativos.
Abstract: This research investigates the impact of the COVID-19 pandemic on the supplementary healthcare sector in Brazil, focusing on analyzing the changes that occurred in the market during the crisis. The main objective is to compare the performance of shares in the supplementary healthcare sector with the market during the pandemic period. Using descriptive analysis and non-parametric correlation, the study evaluates the observed effects, analyzing the history of closing prices of four companies in the sector between January 1, 2018 and August 31, 2023. The study uses the log-return and two indicators of risk – the Sharpe and Beta index. In addition, statistical data and sectoral reports are considered. The literature review suggests that crises can negatively affect the value of a company. The results reveal a significant impact of the pandemic on stock prices, with critical periods of the crisis negatively affecting asset risk.
URI: http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/77761
Currículo Lattes do Orientador: http://lattes.cnpq.br/7781419780263432
Tipo de Acesso: Acesso Aberto
Aparece nas coleções:CIÊNCIAS ATUARIAIS - Monografias

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